Раздел I. Формирование проводок

1.1 Не формируются проводки при проведении события (сделки, операции с денежными средствами, операции с ЦБ, работа за день и пр.)

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Не заведена базовая валюта для лица, по которому проводится операция	В анкете лица провести настройки базовой валюты. Удалить событие и завести операцию заново
2.	Базовая валюта имеет более позднюю дату заведения, чем дата операций, в которой возникла ошибка	В анкете лица провести настройки базовой валюты. Удалить событие и завести операцию заново
3.	На дату формирования проводок не заведен курс на валюту (RUR)	Завести курс на RUR
4.	На дату формирования проводок не заведен курс на валюту, которая является базовой для лица, по которому проводится операция	Завести курс для данной валюты
5.	На дату формирования проводок не заведен курс на валюту, в которой совершена операция	Завести курс для данной валюты
6.	Не выбран метод расчета себестоимости (ФИФО/ЛИФО/Средневзвешенный)	В анкете лица провести настройку "Метод расчета". Удалить событие и завести операцию заново
7.	"Метод расчета" имеет более позднюю дату заведения, чем дата операций, в которой возникла ошибка	В анкете лица провести настройку "Метод расчета". Удалить событие и завести операцию заново

1.2 Ошибка расстановки записи

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Списываются ЦБ, которых нет на балансе или их остаток не достаточен	Сформировать портфель ЦБ на дату и время, предшествующие операции. Проверить достаточность ЦБ на счете. Завести на баланс необходимые ЦБ
2.	Ценные бумаги есть, но учитываются в другом портфеле	Перевести ЦБ в соответствующий портфель. Запустить функцию "Перерасчет"
3.	Изменена котируемость ценных бумаг. Например, проводится списание котируемых бумаг, а на балансе они числятся, как некотируемые	Перевести ЦБ на счета, соответствующие статусу "котируемости". Запустить функцию "Перерасчет"

1.3 Проводки совершенные НК через высшего брокера формируются по схеме "Сделки, совершенные на бирже"

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	При заполнении тикета на сделку, не был выбран договор с Высшим брокером	Перепровести сделку
2.	При заполнении тикета в поле "Места хранения" не верно выбран счет	Выбрать счет, открытый у Высшего Брокера

1.4 Задвоение проводок при проведении операции взаимозачета в сделке на покупку-продажу ЦБ

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Проводки по операции взаимозачета были удалены и операция взаимозачета проведена повторно	Перепровести сделку или удалить в событии все записи (ТЗ), относящиеся к Взаимозачету. Повторно провести операцию Взаимозачета

Раздел II. Автоввод

2.1 При автовводе сделок не найден код ЦБ

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Код ЦБ заведен, но для другой торговой площадки	В анкете ЦБ завести код ЦБ, выбрав соответствующую торговую площадку
2.	Код ЦБ заведен не точно	Скопировать код из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле анкеты ЦБ
3.	Торговые площадки, на которых совершались сделки, не прописаны в поле "Уникальные идентификаторы торговых площадок"	Скопировать код торговой площадки из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле "Справочники/Пользовательский раздел/ Места совершения сделок/биржа/Уникальный индентификатор торговых площадок"

2.2 При автовводе сделок не найден код клиента

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Код клиента/НК заведен, но для другой торговой площадки	В анкете юр./физ.лиц завести код лица, выбрав соответствующую торговую площадку
2.	Код клиента/НК заведен не точно	Скопировать код из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле анкеты юр./физ. лица
3.	Торговые площадки, на которых совершались сделки, не прописаны в поле "Уникальные идентификаторы торговых площадок"	Скопировать код торговой площадки из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле "Справочники/Пользовательский раздел/ Места совершения сделок/биржа/Уникальный индентификатор торговых площадок"

2.3 При автовводе не найдена торговая площадка

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Торговые площадки, на которых совершались сделки, не прописаны в поле "Уникальные идентификаторы торговых площадок"	Скопировать код торговой площадки из файла, предназначенного для автовввода. Вставить код в соответствующее поле "Справочники/Пользовательский раздел/ Места совершения сделок/биржа/Уникальный индентификатор торговых площадок"

2.4 В сделках, проведенных через автоввод, комиссия торговой площадки списывается дважды

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Комиссия берется из файла сделок при Автовводе и повторно рассчитывается программой, исходя из прописанных схем вознаграждений для торговой площадки	Удалить схему вознаграждения для торговой площадки в "Справочники/Пользовательский раздел/Места совершения сделок/биржа/Комиссии торговой площадки"

2.5 При автовводе система выдает ошибку "Автоввод запущен другим пользователем, повторите попытку позднее", при этом никто не задействует функцию автоввода

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Некорректный выход из системы при работе автоввода	Запустить через Query Analyzer cкрипт "AUTO_DoneAutoFill"

2.6 Прерывается работа автоввода, ошибка "Время ожидания истекло"

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Настройка максимальмального времени ожидания недостаточна для окончания функции aвтоввода	Произвести настройку времени ожидания. Выйти из программы. При запуске программы подключить "Дополнительно", в поле время ожидания проставить необходимое количество секунд (1000 сек.)

Раздел III. Формирование отчетов

3.1 В балансе не верно отражаются остатки по счетам

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Не верно выбрана дата, на которую сформирован баланс	Задать верные параметры
2.	В настройке баланса "Принадлежность" не верно выбрано лицо	Задать верные параметры
3.	Не сформированы проводки по операциям	См. Раздел II
4.	Ошибки в проведении операций	Сформировать журнал по счету, через него проверить все операции, повлиявшие на остаток

3.2 В портфеле ЦБ/балансе не верно отображается балансовая стоимость пакетов

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Портфель был сформирован с аналитикой по местам хранения	При настройке параметров портфеля снять отметку "Разгруппировать по местам хранения ТВ"

3.3 В балансе появляются отрицательные остатки по ЦБ, хотя ошибки расстановки записи не было

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	ЦБ были списаны не с того счета ДЕПО (Места хранения ЦБ)	Сформировать журнал по счету "вложений в ценные бумаги", предварительно задав ЦБ в поле "Предмет" и необходимый счет в поле "Места хранения". Из журнала выйти на операцию, исправить счет "Место хранения ЦБ" на нужный
2.	ЦБ были списаны без указания счета ДЕПО ("Места хранения ЦБ"), с которого должна произойти перерегистрация или списание	Найти операцию и определить счет "Место хранения ЦБ"

3.4 При формировании журнала/книги не выводятся данные на экран

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	При формировании не был выбран конкретный счет	В правой части экрана выбрать необходимый счет (встать на него курсором)
2.	Не был задан временной интервал, т.е. начальная дата равна конечной	Выбрать начальную дату, меньшую, чем конечная дата отчета

3.5 Не формируется отчет

Возможные причины		Исправление ошибки
1.	Не верно заданы параметры отчета. Не задан какой либо из параметров	Задать верно параметры
2.	В папке "Templates" отсутствует данный шаблон отчета	Обновить содержание паки "Templates"
3.	Отсутствует папка шаблонов отчетов "Templates"	Установить папку шаблонов отчетов "Templates"
4.	Ваш компьютер не подключен к принтеру	Подключиться к принтеру
5.	Отчет формируется, но очень долго	Провести оптимизацию работы SQL Server